Главная / Все материалы / Фонд VTBH ETF - новый инструмент для инвестирования в долговой рынок США

Фонд VTBH ETF — новый инструмент для инвестирования в долговой рынок США

🏦 ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» — это биржевой фонд, инвестирующий в американские корпоративные облигации посредством покупки ETF Ishares High Yield Corp Bond (IHYU) в состав которого входят облигации компаний США из разных секторов.

📌 То есть ВТБ на основе IHYU ETF сделал биржевой ПИФ.

Что за фонд со звучным именем IHYU?
🔸 IHYU торгуется в Лондоне, Мексике, Италии, Германии и Швейцарии
🔸 IHYU выплачивает дивиденды дважды в год, доходность 5.48%

Фонд VTBH ETF - новый инструмент для инвестирования в долговой рынок США

Топ-5 владений фонда (holdings):
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
SPRINT CORP
TENET HEALTHCARE CORPORATION
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC

Стратегия VTBH:

❗️ Не выплачивает дивиденды. Все полученные купоны реинвестируются внутри фонда!
Российский неквалифицированный инвестор получает возможность доступа к диверсифицированному американскому рынку корпоративных облигаций США.

Управляющая компания

АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059)

🔎 Для желающих вникнуть глубже – Правила Доверительного управления биржевым ПИФом VTBH

Комиссия
➕ Управляющей компании – 0,22%
➕ Депозитарию, регистратору и бирже – 0,18%
🔹 не более 0.5% в год совокупно по VTBH (плюс комиссии IHYU, как наполнение).

Как купить VTBH
💸 Купить можно у любого брокера, открыв брокерский счёт. Не требует дополнительной квалификации инвестора.

Плюсы VTBH:
⚡️ Легко купить
⚡️ Можно получить налоговую льготу при владении бумагами свыше трёх лет. Прибыль, полученная при продаже/погашении, освобождается от НДФЛ по правилу 3 млн. рублей x 3.

Минусы VTBH:
➖ В документах фонда ВТБ указано, что IHYU может стать не единственным вложеним, ориентир на его цену, но впоследствии “начинка” может измениться.
➖ Несмотря на заявленное “фонд облигаций” позже могут быть добавлены иные инструменты, в том числе и акции.
➖ Высокие суммарные комиссии (фонд на фонде верхом).
➖ Не выплачивает дивиденды.

Резюме
✔️ Может подойти инвестору с горизонтом от 3 лет и желанием воспользоваться налоговой льготой, не рассчитывающему на денежный поток здесь и сейчас — ни дивидендов, ни купонов не будет.

❗️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией❗️

Напоминаем, что у нас также есть аккаунты в:

Проходите по ссылкам и подписывайтесь.